比特幣與美股走勢竟密不可分?比特幣不再被視為避險性資產?一文淺談美股與比特幣的關係!

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比特幣走勢與美股密不可分

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以前常聽說投資加密貨幣跟投資美股的人互不干涉,所以常常都走著各自的行情,彷彿活在自己的世界一樣。又或者說今天加密貨幣漲的話美股就會跌,反之加密貨幣跌的話美股就會漲,又有一說是美股跟加密貨幣是同進退。要如何知道美股與加密貨幣之間走勢的相關性呢?加密貨幣是否還能夠被視為避險資產?

比特幣與其他加密貨幣(Altcoin)的相關性(Correlation)

在探討加密貨幣與美股之間的關係之前我們得先來了解比特幣(BTC)與其他山寨幣(Altcoin)的相關性,就好比股票市場走勢受權值股影響極大一樣,加密貨幣市場龍頭比特幣(BTC)的波動是否會影響到山寨幣(Altcoin)。

若是想要了解更多的朋友,推薦使用Blockchaincenter.net 這個網站,可以自動幫你計算好主要幾個幣種之間的相關係數並以熱點圖的方式呈現,一眼就可以清楚的看出各幣種的相關性。

相關係數 r:介於 -1~1,越靠近-1代表負相關越高,靠近1則正相關越高,而若是0附近的話代表越不相關。

比特幣走勢與美股密不可分
圖圖片來源:Blockchaincenter.net

進來這個網站可以點選顯示的週期,目前支援觀察3個月~2年內的相關性。點擊格子會另外顯示一段期間的相關係數走勢圖,比如說點擊比特幣(BTC)與以太幣(ETH)之間0.9的格子就會顯示從2016/7到目前為止的相關係數走勢。

比特幣走勢與美股密不可分熱點圖
圖圖片來源:Blockchaincenter.net

我們從熱點圖看得出來各主流幣種間的正相關性不低,至少都高於0.5,如果從最左欄比特幣(BTC)來看,可以觀察到比特幣(BTC)與各主流幣種之間呈現相當高的相關性,相關係數不低於0.7。因此綜合上述觀察,比特幣(BTC)的走勢的確會影響到加密貨幣市場,而且山寨幣(Altcoin)間的正相關性也不低,可以說整個加密貨幣市場走勢幾乎是同漲齊跌的。

比特幣減半是什麼?如何找週期性規律?下一次比特幣減半日期為何?一文報你知!


 比特幣與美股的相關性 (Correlation)

 
從熱點圖可以發現比特幣(BTC)與S&P500指數的相關係數為正0.55、與道瓊指數(DOW)則為正0.48。

如果我們點擊比特幣(BTC)與S&P500之間0.55的格子,可以觀察到前面幾年的相關係數都在0左右徘迴,的確兩者間彷彿活在彼此的世界互不相干,到了最近開始默默往上爬升甚至創了新高,預期未來兩者間的相關係數會越來越高。

比特幣走勢與美股密不可分2
圖片來源:Blockchaincenter.net
比特幣走勢與美股密不可分3
圖片來源:Blockchaincenter.net

市場上越來越多人因這波熊市不再視比特幣(BTC)為數位黃金、避險性資產,反而認為其像是股票一樣為風險性資產,也因為聯準會升息投資人紛紛變賣手頭上的風險資產轉投流動性較高的定存、黃金甚至是空手,導致股票與加密貨幣等風險性資產下跌,造成兩者間的相關性屢創新高,所以近期的市場才會看起來兩者間的走勢密不可分。


從這一波熊市來看,比特幣(BTC)的確已不被視為避險性資產,而是跟股票一樣的風險資產。所以往後在投資加密貨幣時,不管是想抄底還是想炒短線,建議都應該關注總體經濟,尤其是美國聯準會的貨幣政策,可以觀察諸如失業率、CPI消費者物價指數等總經指標,有助於你判斷目前市場大方向是否利於風險性資產的發展。

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